چگونه می توان یک Wirex موفق را چند برابر کرد

Wirex "Multiply" محصولی است که به سرمایه گذاران خود در معرض قرار گرفتن در معرض جفت بازار به انتخاب خود قرار می دهد. با امکان وام گرفتن مجدد و سرمایه گذاری در کل مبالغ وام گرفته شده ، می توانید با ریسک بالاتر پاداش های بالاتری کسب کنید.

"اهرم" چیست؟

در دنیای فیزیکی ، یک فرد 80 کیلوگرم می تواند یک شیء 800 کیلوگرم را با یک پرتوی 110 متر بلند کند و یک مجموعه بین فرد و شیء ، 10 متر از شیء فاصله دارد. از این رو ، توانایی بلند کردن 800 کیلوگرم با وزن 80 کیلوگرم شامل اهرم 10: 1 است.

در بازارهای مالی ، سرمایه گذاران با وام گرفتن پول برای سرمایه گذاری بیشتر از آنچه که می توانند از آن استفاده کنند ، قرار گرفتن در معرض اهرم ایجاد می کنند. به عبارت دیگر ، مبلغ اولیه آنها و ریسک بخشی از کل سرمایه سرمایه گذاری شده است. به طور موثری ، این مبلغ اولیه به عنوان وثیقه ارسال می شود ، و نسبت کل سرمایه سرمایه گذاری شده از مقدار مبلغ اولیه ، اهرم "ضرب" است.

در مورد اهرم 2: 1 (ضرب = 2) ، وثیقه اولیه نیمی از کل سرمایه سرمایه گذاری شده را دارد. برای اهرم 50: 1 (ضرب = 50) ، وثیقه اولیه 2 ٪ از کل سرمایه سرمایه گذاری شده ارزش دارد.

ایجاد یک قرار گرفتن در معرض اهرم از مزایای بالقوه روشنی برای سرمایه گذار برخوردار است. به عنوان مثال ، یک موقعیت "ضرب" در BTC/USDT ، با ضرب 20 ، از افزایش قیمت BTC/USD سود زیادی کسب می کند. اگر قیمت 1 ٪ افزایش یابد ، سود غیر واقعی برای کاربر 20 ٪ خواهد بود (منهای هزینه وام). سپس سرمایه گذار می تواند موقعیتی را برای تلاش برای تحقق این سود (به عنوان مثال قفل) ببندد.

در مقابل ، اگر قیمت 1 ٪ کاهش یابد ، ضرر غیر واقعی 20 ٪ خواهد بود (به علاوه هزینه های وام). در این حالت ، سرمایه گذار هنوز هم می تواند موقعیت را ببندد تا سعی در جلوگیری از خسارات بیشتر داشته باشد.

"وام بازگشتی" چیست؟

در پشت مفهوم اهرم بالا ، مفهوم "وام بازگشتی" نهفته است. بیایید مثالی را برای نشان دادن مفهوم بگذاریم:

اگر یک سرمایه گذار 24،000 USDT را به عنوان وثیقه ارسال کند ، وام به ارزش 95 ٪ به او اجازه می دهد تا 95 ٪ از این مبلغ را در BTC وام بگیرد: اگر قیمت BTC/USDT در 24،000 USD باشد ، حداکثر مبلغ وام گرفته شده دقیقاً است0. 95 BTC. سرمایه گذار می تواند BTC وام گرفته شده را برای 0. 95*24،000 = 22،800 USDT بفروشد ، دوباره آنها را به عنوان وثیقه ارسال کند تا BTC بیشتری وام بگیرد. همین روند را می توان 26 بار تکرار کرد تا در مجموع 14 BTC یا معادل آن ، قرار گرفتن در معرض کل 15 BTC (14 BTC وام گرفته شده + وثیقه اولیه 1 BTC).

در بخش رمزنگاری عرف است که وام های "بیش از حد" را ارائه دهد: ارزش وثیقه باید از ارزش وام فراتر رود. بنابراین ، نسبت وام به ارزش (LTV) باید زیر حداکثر LTV باقی بماند ، و این حداکثر LTV همیشه کاملاً زیر 1 است.

LTV با ارزش دارایی وثیقه و وام متفاوت خواهد بود. در مورد جفت BTC/USDT که در بالا توضیح داده شد ، افزایش قیمت BTC/USDT به طور خطرناکی LTV را افزایش می دهد. در حقیقت:

• اگر قیمت 1 ٪ افزایش یابد: ضرر غیر واقعی 1 ٪*14*24،000 = 3،360 USDT خواهد بود. با توجه به اینکه وثیقه اولیه ارسال شده (24،000 USDT) تا حد زیادی این ضرر را در بر می گیرد ، موقعیت باز خواهد ماند.
• اگر قیمت 6. 43 ٪ افزایش یابد: ضرر غیر واقعی 6. 43 ٪*14*24،000 = 21،604 USDT خواهد بود ، که در حال حاضر 90 ٪ وثیقه اولیه ارسال شده را نشان می دهد. در این حالت ، خطر از دست دادن غیر واقعی بیش از مقدار وثیقه اولیه به اندازه کافی بالا است که باعث ایجاد یک رویداد "انحلال" شود. کل وثیقه (USDT) فروخته می شود و درآمد حاصل از آن برای بستن بدهی (خرید BTC).

در یک سناریوی مورد شدید ، درآمد حاصل از آن نمی تواند بدهی را پوشش دهد. این می تواند در یک بازار "گاو وحشتناک" اتفاق بیفتد ، جایی که قیمت BTC/USDT بالاتر از 6. 66 ٪ قبل از خرید BTC است. این موقعیت "کمبود" می شود به گونه ای که "وام دهنده" مؤثر (WIREX) پس از بستن موقعیت ، ضرر تحقق یافته خالص دارد. در زمینه محصول "ضرب" ، Wirex ضرر استثنایی مانند این را پوشش می دهد.

هزینه های استفاده از ضرب چیست؟

ایجاد یک قرار گرفتن در معرض اهرم هزینه ای برای سرمایه گذار دارد. که با دو مؤلفه ساختار یافته اند:

• اولین مؤلفه هزینه "هزینه بازپرداخت" است. این هزینه وام است که هر ساعت با مبلغ وام گرفته شده شارژ می شود. در مورد BTC/USDT ، هزینه بازپرداخت 0. 003 ٪ است به گونه ای که 0. 003 ٪*14 = 0. 00042 BTC در هر ساعت شارژ می شود.
• مؤلفه دوم هزینه خطر انحلال است. این خطر برای سرمایه گذار برای از دست دادن مبلغ اولیه کامل به دنبال یک حرکت نامطلوب بازار است. موقعیت پرخطر می تواند بازده مثبت (یا منفی) بالاتری داشته باشد.

اگر مبلغ کل هزینه های پرداخت مجدد و ضرر غیر واقعی ، از مبلغ اولیه فراتر رود ، موقعیت توسط Wirex بسته می شود.

نکاتی برای چگونگی سرمایه گذاری در محصول "ضرب"؟

بیش از حد موضع گیری نکنید.

هزینه Rollover به طور موثری زندگی "ضرب" را کوتاه می کند. با فرض اینکه قیمت با یک اهرم 1:20 و هزینه 0. 005 ٪ در هر ساعت ثابت است. طول عمر محصول:

طول عمر در روز = 1. 0 * (1 - انحلال Buffer) / Rolloverfee / اهرم / 24

= 1. 0 * (1-0. 10) / 0. 00005 / 20 /24 = 37. 5 روز

1 ٪ سرمایه سرمایه گذاری شده در هر 0. 375 روز = 9 ساعت مصرف می شود ، که باعث بدتر شدن موقعیت بدهی می شود و حداکثر سطح سود را 1 ٪/20 = 5bps کاهش می دهد.

اگر جهت حرکت قیمت با جهت ضرب (به عنوان مثال "بالا") هماهنگ باشد ، زندگی محصول می تواند دو برابر یا تقریباً سه برابر شود.

از بین رفتن و تعصب بیش از حد خود را کنترل کنید.

از تنظیم مجدد سطح ضرر خود به امید بهبودی در بازار خودداری کنید و از بازگرداندن سود خود به امید قفل کردن سود بیشتر خودداری کنید.

یک معامله گر خوب قبل از باز کردن موقعیت و پس از تجزیه و تحلیل دقیق ، سطح سود و متوقف کردن ضرر را تعیین می کند. مهمتر از همه ، معامله گران خوب به سطح تعیین شده در ابتدا احترام می گذارند. آنها سطح از دست دادن را که با آنها راحت هستند تنظیم می کنند.

برای خواندن یک گام به گام در مورد نحوه ایجاد ضرب ، در اینجا بیشتر بخوانید.

سلب مسئولیت: محتوای این نشریه نباید به عنوان یک وعده صریح یا ضمنی ، ضمانت یا پیامدهای WIREX تفسیر شود که مشتری سود می برد یا ضرر در ارتباط می تواند از اعتماد به هرگونه اطلاعات محدود شود. این محتوا صرفاً آموزشی و آموزنده است ، در نظر گرفته نشده است و مشاوره مالی ، مشاوره سرمایه گذاری ، مشاوره معاملاتی یا هرگونه توصیه دیگری را تشکیل نمی دهد و برای این اهداف نباید به آنها اعتماد کرد. نویسنده و WIREX مسئولیت هرگونه ضرر ناشی از هرگونه سرمایه گذاری براساس هرگونه توصیه ، پیش بینی یا سایر اطلاعات موجود در اینجا را بر عهده ندارند.

هیچ یک از اطلاعات موجود در این مقاله ، پیشنهاد (یا درخواست پیشنهاد) برای خرید یا فروش هر ارز (چه cryptocurrency یا fiat) یا محصول را تشکیل نمی دهد ، هرگونه سرمایه گذاری را انجام می دهد یا در هر استراتژی تجاری شرکت می کند. محصولات Crypto ، از جمله Wirex Multiply ، می توانند برای کاربران خطرناک باشند. ارزش دارایی های شما ممکن است به میزان قابل توجهی و منجر به ضرر کامل شود ، و بسته به موقعیت مکانی شما ممکن است هیچ گونه نظارتی برای هرگونه ضرر از چنین معاملات وجود نداشته باشد. لطفا تحقیقات خود را کاملاً انجام دهید. با توجه به محل کاربر ، شرایط و ضوابط و خط مشی رازداری.