تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی: معنی آن و نحوه استفاده از آن در فارکس

اما این به چه معنی است و چگونه می توانید از آن در تجارت خود استفاده کنید؟

هدف ساده تجزیه و تحلیل چندین بازه زمانی این است که دریابید که بازار در افق زمانی مختلف چه کاری انجام می دهد و از آن به نفع شما استفاده می کند تا نقاط ورود و خروج بهتری پیدا کند.

این پست همه چیزهایی را که باید در مورد این موضوع بدانید پوشش می دهد. ما با بحث در مورد مفهوم با جزئیات بیشتر شروع خواهیم کرد. سپس نگاهی به یک استراتژی معاملاتی روزانه خواهیم انداخت.

تجزیه و تحلیل چندین بازه زمانی چیست؟

احتمالاً قبلاً تشخیص داده اید که بازه های زمانی مختلف اغلب روندهای مختلفی دارند.

به عنوان مثال ، می بینید که این جفت ارز در نمودار 4 ساعته بالا می رود ، اما وقتی به هفتگی می روید ، در حال کاهش است.

تنها در متاترادر ، 9 بازه زمانی از پیش تعریف شده وجود دارد. سایر سیستم عامل های معاملاتی حتی ممکن است به شما امکان ایجاد TFS گمرکی را بدهند. همه اینها به طور بالقوه می توانند روند متفاوتی را به شما نشان دهند.

بنابراین ، این سؤال پیش می آید: برای جلوگیری از آجیل بیش از سیگنال های متناقض ، چه کاری می توانید انجام دهید؟

از یک طرف ، می توانید تصمیم بگیرید که روی یک TF تمرکز کنید و از دیگران دوری کنید. این مزیت سادگی دارد و مطمئناً در بسیاری از موارد می تواند کار کند.

با این حال ، اشکال قفل کردن خود در یک TF این است که می توانید به راحتی تصویر بزرگ را از دست دهید.

بیایید تصور کنیم که شما به عنوان مثال یک معامله گر روند هستید. شما ممکن است به چیزی خریداری کنید که به نظر می رسد در نمودار ساعتی یک صعود خوب است ، اما در واقعیت ، این ممکن است یک حرکت تصحیح باشد که قرار است روزانه به پایان برسد.

برای جلوگیری از ادامه روند کلی ، بسیاری از معامله گران سعی می کنند با وجود معاملات پایین تر ، با حرکات بزرگتر هماهنگ شوند. این جایی است که مفهوم تجزیه و تحلیل چندین بازه زمانی وارد صحنه می شود.

نحوه انجام چندین تجزیه و تحلیل بازه زمانی

به طور معمول ، تجزیه و تحلیل چندین بازه زمانی شامل استفاده از سه بازه زمانی مختلف است:

• بلند مدت
• میان مدت
• کوتاه مدت

هدف از بازه زمانی بلند مدت تعیین روند کلی و قوی ترین مناطق پشتیبانی و مقاومت است.

این TF به طور معمول دو برابر بیشتر از TF است که در آن معاملات خود را اجرا می کنید.

سپس بازه زمانی میان مدت ، که در آن حرکت های کوچکتر در روند وسیع تر و مناطق پشتیبانی و مقاومت میان مدت مشخص می شوند ، مشخص می شود. این معمولاً درست در بالای TF معامله شده شما قرار دارد.

سرانجام ، بازه زمانی کوتاه مدت جایی است که معاملات با توجه به سطوح و شرایط بازار که قبلاً مشخص شده بودند ، انجام می شود.

می بینید که مفهوم بسیار ساده است. شما همچنان در بازه زمانی مورد معامله قرار می دهید، اما تجزیه و تحلیل با اطلاعات نمودارهای سطح بالاتر مرتبط تکمیل می شود.

کلمه "مربوط" مهم است و این چیزی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

بهترین ترکیب های تایم فریم برای تحلیل بازه های زمانی چندگانه چیست؟

وقتی صحبت از تجزیه و تحلیل چند تایم فریم به میان می آید، می خواهید از افق های زمانی مرتبط با یکدیگر استفاده کنید.

اکنون، البته، می توانید استدلال کنید که هر TF به یکدیگر مرتبط است، زیرا آنها یک چیز را نشان می دهند و کاملاً درست می گویید. ما در مورد ارتباط از نقطه نظر تجاری صحبت می کنیم.

به عنوان مثال، اگر نمودار 5 دقیقه ای را معامله کنید، آیا آنچه در نمودار روزانه اتفاق می افتد واقعاً مهم است؟

به احتمال زیاد، روند نمودار ساعتی یا 15 دقیقه ای فرصت های کافی را فراهم می کند. آنها ممکن است بر خلاف نمودار روزانه باشند، اما حتی یک اصلاح کوچک روزانه می تواند روندی را ایجاد کند که برای مدت طولانی در نمودارهای کوچکتر باقی بماند، و شما به عنوان یک معامله گر روزانه می توانید از این مزیت استفاده کنید.

در زیر چند ترکیب زمانی ممکن برای سبک های معاملاتی مختلف را مشاهده خواهید کرد:

• موقعیت معاملاتی MN، W1، D1
• Swing Trading W1, D1, H4
• Swing Trading D1, H4, H1
• معاملات روزانه H4، H1، M15
• معاملات روزانه H1، M15، M5
• Scalping M15, M5, M1

از تعصبات تاییدی اجتناب کنید

"سوگیری تایید، تمایل افراد به طرفداری از اطلاعاتی است که باورها یا فرضیه های موجود آنها را تایید می کند."

در زمینه معاملات، زمانی اتفاق می افتد که شما تصمیم می گیرید که از چه راهی می خواهید معامله کنید و سعی می کنید نمودارها را به گونه ای تجزیه و تحلیل کنید که باور موجود شما را تایید کند.

یک مثال معمولی زمانی است که سعی می کنید تحلیل خود را روی نمودارهای میان مدت و بلندمدت خم کنید تا از ایده تجارتی که در نمودار معامله شده شما آشکار می شود، حمایت کنید.

متأسفانه، احتمالاً در درازمدت به نفع شما نخواهد بود، ناگفته نماند که هدف از انجام تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی را کاملاً از بین می برد.

این اشتباه به راحتی قابل اجتناب است اگر تحلیل خود را با دید وسیع تری شروع کنید و سپس به سمت پایین بروید.

به عبارت دیگر، شما با بازه زمانی بلندمدت شروع می کنید و با تایم فریم معامله شده خود به پایان می رسانید و نه برعکس.

تجزیه و تحلیل بازه زمانی چندگانه برای معاملات روزانه - استراتژی مثال

احتمالاً می توان با اطمینان گفت که یکی از رایج ترین اشکال تحلیل بازه زمانی چندگانه استفاده از نمودارهای روزانه برای شناسایی روند کلی و سپس استفاده از نمودارهای ساعتی برای یافتن فرصت های تجاری است.

این کاری است که ما در این استراتژی انجام خواهیم داد، اما نمودارهای 4 ساعته را نیز در نظر خواهیم گرفت.

این یک استراتژی است که ما به طور تصادفی برای کمک به شما در درک اینکه چگونه می توانید چندین تجزیه و تحلیل بازه زمانی را در یک استراتژی معاملاتی روزانه گنجانید ، به شما کمک می کند. به عبارت دیگر ، این استراتژی را با پول واقعی تجارت نکنید.

در هر صورت ، اگر می خواهید چیز جدیدی را امتحان کنید ، ابتدا برخی از پشتی ها را انجام دهید. اگر نمی دانید چگونه پشتی را انجام دهید ، راهنمای ما را در اینجا بخوانید.

این استراتژی به طور خلاصه است:

• بلند مدت: D1
• میان مدت: H4
• کوتاه مدت: H1

1. به دنبال این باشید که جفت ارز در بالا یا پایین تر از میانگین حرکت ساده 100 دوره (SMA) در نمودار روزانه معامله شود.
2. سطح پشتیبانی و مقاومت را در نمودار H4 مشخص کنید.
3. به دنبال سیگنال های معاملاتی در نمودار H1 باشید.

• قیمت بالاتر از SMA 100 دوره در نمودار روزانه است.
• یک دم کانگورو صعودی در سطح پشتیبانی ظاهر می شود.
• از دست دادن توقف: کمی زیر منطقه پشتیبانی.
• سود کسب کنید: منطقه مقاومت بعدی

• قیمت زیر SMA 100 دوره در نمودار روزانه است.
• یک دم کانگورو نزولی در سطح مقاومت ظاهر می شود.
• از دست دادن توقف: بالاتر از سطح مقاومت.
• سود: منطقه پشتیبانی بعدی.

معاملات مثال

ما با بررسی اینکه آیا قیمت بالاتر از SMA در نمودار روزانه است ، شروع می کنیم.

از آنجا که در زیر است ، ما می خواهیم به دنبال معاملات کوتاه در نمودار ساعتی باشیم. با این حال ، ابتدا به نمودار 4 ساعته و مناطق پشتیبانی و مقاومت مربوط به هویت می رویم.

ما از این مناطق استفاده می کنیم تا به دنبال دم کانگورو در نمودار ساعتی بگردیم. از آنجا که ما در حال نزولی هستیم ، می خواهیم به دنبال دم کانگورو نزولی باشیم.

دمهای کانگورو نزولی هنگامی ظاهر می شود که خریداران قیمت را بالاتر می گیرند ، اما آنها به یک منطقه مقاومت می پردازند و قیمت ناگهان به عقب باز می گردد و در نتیجه شمعدانی "بلند" ایجاد می شود.

ایده این است که با دانستن اینکه جهت تجارت با روند کلی هماهنگ است ، در یک نقطه عطف بالقوه وارد شوید.

نمونه ای از مجموعه تجارت در زیر نشان داده شده است:

توجه داشته باشید که ما از یک سفارش در انتظار برای ورود استفاده می کنیم. دلیل این امر این است که تأیید دیگری را ارائه می دهد که بازار ، در واقع ، شروع به حرکت دوباره به سمت روند می کند.

البته همه معاملات برنده نخواهند شد. در حقیقت ، با اهداف نسبتاً دور سود و توقف های محکم ، انتظار داریم که اغلب اوقات متوقف شود.

به عنوان مثال ، در اینجا می بینید که پس از تقریباً رسیدن به هدف سود ، فشار سریع صعودی منجر به توقف شد و تجارت به پایان رسید که ضرر ایجاد کرد.

این که آیا برندگان گاه به گاه این استراتژی را سودآور می کنند یا نه ، موضوع پشتی است. نکته این بود که با نشان دادن راهی برای استفاده از تئوری در تجارت خود ، مسائل را به چشم اندازیم.

نتیجه

خب! حالا شما مالک آن هستید.

شما آموخته اید که چگونه چندین تجزیه و تحلیل بازه زمانی در زمان کمتری نسبت به خوردن صبحانه در صبح کار می کند.

هر زمان که تجارت می کنید ، نمودار شما فراز و نشیب خواهد داشت. مهمترین چیزی که باید از آن آگاه باشید این است که شما باید "با ماهی بزرگ" شنا کنید.

در حالی که این ایده جامد است ، قرار دادن آن و کسب درآمد بسیار سخت تر از آن است که به نظر می رسد.

اگر فکر می کردید که چندین بازه زمانی را در استراتژی خود وارد کنید ، باید پشتوانه ای انجام دهید.

روش های مختلف را امتحان کرده و آزمایش کنید تا زمانی که ترکیبی از تکنیک هایی را پیدا کنید که برای شما مفید باشد.< pan> بنابراین ، در آنجا آن را دارید.