مبانی تجارت بیت کوین

قبل از اینکه یک سرمایه گذار بیت کوین (BTC) را معامله کند ، آنها باید حتماً اصول را مرور کنند. با این کار ، آنها می توانند شانس خود را برای تحقق اهداف سرمایه گذاری خود افزایش دهند ، خواه بخواهند بازده قوی ایجاد کنند یا به سادگی از بیت کوین برای متنوع سازی نمونه کارها خود استفاده کنند.

چرا بیت کوین تجارت می کنید؟

از زمان راه اندازی BTC در سال 2009 ، Crypto Trading باعث افزایش جهش کوانتومی شده است. نوسانات مداوم ، نقدینگی و تعداد زیادی از پیشنهادات ، معامله گران فعال را از هر گوشه جهان به خود جلب کرده است. با این حال ، قبل از غواصی برای اولین بار به تجارت بیت کوین و بازار cryptocurrency ، یکی از آنها خوب توصیه می شود که از مزایا و اشکالاتی آگاه باشد.

برای مبتدیان ، ممکن است سرمایه گذاران بخواهند ابتدا در نظر بگیرند که چرا می خواهند بیت کوین را تجارت کنند. از این گذشته ، بسیاری از ناظران بازار اظهار داشته اند که ارزهای دیجیتال با خطر قابل توجهی همراه هستند. به عنوان مثال ، تنظیم کننده های اتحادیه اروپا در اوایل سال 2018 هشدار دادند که ارزهای رمزنگاری شده "بسیار خطرناک" هستند.[1]

سرمایه گذار افسانه ای وارن بافت بارها و بارها به سرمایه گذاران در مورد ارزهای دیجیتال هشدار داده است و در سال 2018 به CNBC می گوید که "از نظر ارزهای رمزپایه ، به طور کلی می توانم با اطمینان بگویم که آنها به پایان می رسند."[2] با توجه به موضع بافت و اتحادیه اروپا ، دلیل این امر است که سرمایه گذاری رمزنگاری شامل قرار گرفتن در معرض خطر قابل توجهی است.

دستاوردهای قابل توجه

در حالی که برخی در مورد ماهیت خطرناک بیت کوین هشدار داده اند ، ارز دیجیتال دستاوردهای بسیار چشمگیری را تجربه کرده است. به عنوان مثال ، در سال 2017 ، قیمت بیت کوین از کمتر از 1000 دلار به بیش از 20،000 دلار افزایش یافت.[3] در طول سال پس از کاون سال 2021 ، BTC به سطح حماسه رسید و 69000 دلار آمریکا تمام وقت را ارسال کرد. متأسفانه برای BTC Bulls ، نیمه اول سال 2022 ثابت شد که یک چالش است. ماهیت پرخطر BTC بار دیگر سر خود را پرورش داد ، زیرا قیمت ها به پایین Q2 زیر 18000 دلار رسیدند.[27]

قیمت گذاری متفاوت حرکت می کند

قیمت بیت کوین نیز اغلب با قیمت سایر دارایی های دیجیتال از همگام سازی خارج شده است و آن را به یک ابزار اصلی مالی برای استراتژی های متنوع تبدیل می کند.[4] از آنجا که حرکات قیمت ارز دیجیتال از سایر کلاسهای دارایی پیروی نمی کند ، ترکیب آن در یک نمونه کارها می تواند به حفظ ثبات بیشتر کمک کند.

با اعتماد به نفس تجارت بیت کوین را شروع کنید

امروز یک حساب کاربری رایگان دریافت کنید.

نوسانات و فرصت ها

بنابراین ، چرا بیت کوین تجارت می کنید؟معامله گران باتجربه برای نوسانات و فرصت های بالا 24 ساعت شبانه روز ، هفت روز در هفته ، 52 هفته در سال به BTC نگاه می کنند. مهم نیست که کسی بخواهد بیت کوین را برای سرمایه گذاری بلند مدت بخرد یا یک محصول مشتقات BTC را بفروشد ، امکانات بی شماری وجود دارد. تا زمانی که از تکنیک های مدیریت ریسک محتاطانه استفاده شود ، بیت کوین را می توان با طیف گسترده ای از استراتژی های سرمایه گذاری یا تجارت با موفقیت هدف قرار داد.

سرمایه گذاری در مقابل تجارت

هنگامی که یک فرد ارزیابی کرد که آیا بیت کوین برای آنها مناسب است ، آنها می توانند به این موضوع توجه کنند که آیا سرمایه گذاری در ارز دیجیتال یا تجارت آن معقول تر است. در حالی که این دو ممکن است یکسان به نظر برسند ، اما متفاوت هستند.

بلند مدت در مقابل کوتاه مدت

هنگام تمایز این دو ، ساده ترین راه برای فکر کردن در مورد آن این است که سرمایه گذاری یک فعالیت بلند مدت است و تجارت یک فعالیت کوتاه مدت است. به عنوان مثال ، بسیاری از افراد برای بازنشستگی سرمایه گذاری می کنند و با گذشت زمان ثروت را جمع می کنند تا بتوانند یک تخم مرغ لانه مناسب بسازند. از طرف دیگر ، آنها ممکن است برای تحصیلات دانشگاهی فرزندان خود صرفه جویی کنند.

تجارت می تواند بسیار کوتاه مدت باشد ، با این حال ، زیرا یک شخص می تواند امنیت را با هدف فروش آن بعداً در همان روز خریداری کند. تجارت با فرکانس بالا ، نمونه ای شدیدتر ، شامل خرید و فروش دارایی در کسری از ثانیه است.[5] برای بازرگانان فعال ، خرید و فروش متداول Crypto یک روش مناسب برای تأمین جریان نقدی ثابت است. این اقدامات غالباً مطابق با استراتژی های معاملاتی روز ، مقیاس بندی یا نوسان معاملاتی انجام می شود.

تحقیقات خود را انجام دهید

این ممکن است مانند یک داده شده به نظر برسد ، اما برای معامله گران با توجه به دارایی بسیار بی ثبات مانند بیت کوین بسیار مهم است. ارز دیجیتال نسبت به بسیاری از اوراق بهادار دیگر دارایی بسیار جدیدی است. با استفاده از "نکات داغ" یا عضویت در ارائه دهندگان سیگنال ها ممکن است در کوتاه مدت کار کنند ، اما انجام تحقیقات خود در طولانی مدت بسیار بهتر است.

در حالی که سهام و اوراق قرضه مدتی است ، اولین بیت کوین ها در سال 2009 تولید شده است. به دارایی های تأسیس شده تر.

برای کلاهبرداری تماشا کنید

تعداد زیادی کلاهبرداری cryptocurrency در آنجا نیز وجود دارد. بسیاری از عرضه های اولیه سکه (ICO) در فضای ارز دیجیتال در حال انجام است و این فروش نشانه های دیجیتالی تازه ایجاد شده هشدارهایی را از سوی کارشناسان برجسته بازار مانند بنیانگذار اتر ویتالیک باترین برانگیخته است.[7]

مقررات

علاوه بر این، محیط نظارتی پیرامون ارزهای دیجیتال بسیار نابالغ است، به این معنی که سازمان های دولتی مختلف و سایر نهادها راهنمایی های متفاوتی ارائه کرده اند. به عنوان مثال، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در ایالات متحده، در سال 2015 اعلام کرد که بیت کوین کالایی مانند طلا یا نفت است.[8] در نتیجه، CFTC اختیار تنظیم ارز دیجیتال را دارد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده همچنین راهنمایی هایی در مورد ارزهای دیجیتال ارائه کرده است که در سال 2017 نشان می دهد که توکن های دیجیتال فروخته شده از طریق ICO در برخی موارد می توانند اوراق بهادار باشند.[9] در مواردی که این توکن ها اوراق بهادار هستند، مشمول قانون اوراق بهادار فدرال ایالات متحده هستند.

با این حال، تحولات مربوط به CFTC و SEC فقط با مقررات ایالات متحده صحبت می کند. هنگامی که از طریق یک لنز جهانی بررسی می شود، مقررات ارز دیجیتال می تواند حتی بیشتر گیج کننده شود.

ارزهای رمزنگاری شده موضوع اصلی بحث در رویداد G20 2018 در آرژانتین بود، جایی که طبق گزارش ها، نمایندگان اقتصادهای بزرگ در جهت اجماع تلاش کردند که بیت کوین و سایر توکن های دیجیتال در واقع دارایی هستند.[10]

کلااس نات، رئیس De Nederlandsche Bank، بانک مرکزی هلند، می گوید: «چه شما آن را دارایی های کریپتو بنامید، چه توکن های رمزنگاری قطعاً نه ارزهای رمزنگاری شده اجازه دهید تا آنجا که به من مربوط می شود، پیامی واضح باشد.[10] "فکر نمی کنم هیچ یک از این رمزارزها سه نقشی را که پول در اقتصاد بازی می کند راضی کند."

با توجه به این ملاحظات، برای معامله گران احتمالی بیت کوین مهم تر است که قبل از درگیر شدن با ارز دیجیتال، بررسی های لازم را انجام دهند.

با اصطلاحات آشنا شوید

مکان های زیادی وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند هنگام تحقیق درباره بیت کوین شروع کنند. آنها ممکن است از بررسی اصطلاحات صنعت، یادگیری اصطلاحاتی مانند HODL (حفظ زندگی عزیز)، FUD (ترس، عدم اطمینان و شک) و شیل (کسی که سکه های خود را برای کسب سود تبلیغ می کند) سود ببرند.

سرمایه گذاران علاوه بر تعیین اینکه آیا بیت کوین برای آنها مناسب است یا خیر، باید ارزیابی کنند که ارز دیجیتال چگونه با اهداف مالی آنها و هر گونه سبد موجودی که دارند مطابقت دارد. معامله گران بیت کوین همچنین ممکن است بخواهند با یادگیری شخصیت های برجسته و صدای منحصر به فرد آنها، خود را با اکوسیستم گسترده تر ارزهای دیجیتال آشنا کنند.

تحلیل بنیادی

یکی از بهترین موارد در مورد تحقیقات بازار این است که می تواند انواع و اندازه های مختلفی را به خود اختصاص دهد. برای معامله گران استاندارد و همچنین معامله گران Cryptocurrency ، درک اصول بازار و فنی مهم است. بیایید ابتدا به تحلیل اساسی نگاهی بیندازیم. تجزیه و تحلیل اساسی مطالعه زیربنای کلاس دارایی است. بازار cryptocurrency مجموعه ای منحصر به فرد از اصول دارد. در زیر تعداد معدودی وجود دارد که پتانسیل رانندگی قیمت BTC و همچنین قیمت آلتکین ها را دارند ، به طور قابل توجهی جهت گیری:

عرضه و تقاضا

مانند سهام ، کالاها یا تجارت فارکس ، رمزنگاری تابع قوانین عرضه و تقاضا است. به طور کلی ، کاهش منابع یا افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت های بالا می شود. برعکس ، عرضه بیش از حد و تقاضای عقب افتادگی می تواند باعث کاهش قیمت شود. برای BTC ، حداکثر عرضه 21 میلیون تصور می شود که کمبود ذاتی را فراهم می کند. این در مورد سکه های دیگر که دارای منابع بسیار زیادی در گردش هستند ، مانند Dogecoin (Doge) یا Shiba Inu (Shib) نیست.

فناوری بلاکچین

تحولات و عملکردهای فناوری blockchain می تواند تأثیر چشمگیری بر مقادیر سکه داشته باشد. به عنوان نمونه ، نصف پاداش معدن بلوک BTC بر ایجاد بیت کوین های جدید تأثیر منفی گذاشته است. برخی از تحلیلگران معتقدند که این یک محرک بازار صعودی است زیرا این امر تأمین BTC را محدود می کند. مسائل blockchain می تواند برای بسیاری از انواع cryptocurrency ، از اتویم (ETH) تا Terra (USDT) بسیار مهم باشد. هنگام تجارت BTC ، ضروری است که از تغییرات ساختاری مانند چنگال های سخت یا تغییر در الگوریتم های شبکه استفاده کنید.

اتخاذ جریان اصلی

از بدو تأسیس ، تصویب BTC توسط جریان اصلی مالی عنصر اصلی قیمت گذاری آن بوده است. در اصل ، همانطور که بیت کوین در دنیای مالی معمولی کشش به دست آورده است ، قیمت ها افزایش یافته است. از منظر کلان ، راه اندازی کارتهای بدهی BTC ETFS و بیت کوین دو مورد است که نشان می دهد سکه در حال ساخت و سازهای مالی است. با این وجود ، خوش بینی نسبت به اتخاذ جریان اصلی می تواند با سودآوری به سرعت در حال تغییر و تحول در قیمت های نزولی باشد.

تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی مطالعه عملکرد قیمت گذشته و حال دارایی است. از آن برای شناسایی تمایلات در قیمت بازار و تصمیمات مالی آگاهانه استفاده می شود.

ستون فقرات تجزیه و تحلیل فنی استفاده از ابزارها و شاخص ها برای مجموعه داده های قیمت گذاری فعلی و گذشته است. با این کار ، معامله گران می توانند قیمت های BTC و cryptocurrency را به احتمال زیاد به عنوان سطح پشتیبانی یا مقاومت یا به عنوان قله یا فرورفتگی دوره ای تعریف کنند.

نوسانات و عملکرد قیمت BTC و Crypto آن را به ویژه برای معامله گران فنی جذاب می کند. حتی اگر پیدا کردن داده های دقیق کنه یا حجم معاملات قابل چالش باشد ، بسیاری از شاخص ها روی رمزهای فعال عملکرد خوبی دارند. لژیونهای روند فنی ، معکوس و معامله گران برک آوت به دلیل عملکرد مناسب قیمت ، روی بازار رمزنگاری تمرکز می کنند.

مبادله را انتخاب کنید

پیدا کردن مبادله مناسب یک گام مهم برای یک معامله گر جدید بیت کوین است. در حقیقت ، برای هر کتابی با عنوان "تجارت cryptocurrency برای مبتدیان" ، انتخاب یک مکان تجاری یک فصل اول ایده آل است. پیدا کردن یک مبادله ایمن و معتبر که برای انجام کار با آن انجام شود ، ضروری است. و در محیط آنلاین ، مجموعه گسترده ای از گزینه های دیگر وجود دارد. چند نام خانگی در این بخش عبارتند از Etoro ، Gemini ، Kraken و Binance.

مسائل امنیتی

قبل از واریز سرمایه برای تجارت در مبادله رمزنگاری ، درک تاریخچه موضوعات امنیتی مهم است. با گذشت سالها ، بسیاری از مبادلات ارز دیجیتال و سیستم عامل های معاملاتی رمزنگاری هک شده اند ، از جمله Bitfinex ، که در بعضی مواقع به عنوان بزرگترین مبادله بیت کوین در جهان توصیف شده است.[20]

Bitfinex در تابستان سال 2016 دچار هک شد و در طی آن تقریباً 70 میلیون دلار بیت کوین از دست داد.[21] مبادله از این تجربه جان سالم به در برد و ضررهایی را که در تمام حساب ها متحمل شده بود و نگهدارنده حساب را با نشانه های دیجیتالی تازه ایجاد شده جبران کرد ، که به نوبه خود خریداری شده است.[22]

در حالی که Bitfinex موفق شد یک هک را ناخوشایند بکشد ، کوهستان Gox مستقر در توکیو نیز توسط احزاب ناشایست به خطر افتاد ، که منجر به از دست دادن 460 میلیون دلار آمریکا شد.[23] کوهستان Gox به ورشکستگی رفت و یک متولی به نام Nobuaki Kobayashi در مارس 2018 شروع به فروش ارزهای دیجیتال به نمایندگی از طلبکاران کرد. [24]

انجام احتیاط

سرمایه گذاران می توانند قبل از استفاده از آنها ، از انجام دقت خود در مورد هرگونه مبادله استفاده کنند. لیست کوتاهی از مبادلات ارز دیجیتال وجود دارد که در زمان این نوشتار هک نشده است. به عنوان مثال ، Coinbase هرگز هک نشده است.[25] با این حال ، مشتریان آن پس از قربانی شدن در طرح های مفصلی که اطلاعات حساب بانکی شخصی را هدف قرار می دهند ، هک شده اند.

تکنیک های اساسی امنیت

سرمایه گذاران علاوه بر انتخاب مبادلات مناسب، می توانند با یادگیری بیشتر در مورد تکنیک های امنیتی، شانس هک شدن خود را کاهش دهند.

احراز هویت دو مرحله ای

یکی از اساسی ترین تکنیک ها احراز هویت دو مرحله ای است که کاربران را ملزم می کند بیش از یک مرحله برای تأیید هویت خود بردارند. اگرچه همه اشکال احراز هویت دو عاملی یکسان ایجاد نمی شوند.[26] برای مثال، استفاده از Google Authenticator به جای پیامک، می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.

به گفته دان رومرو، معاون و مدیر کل Coinbase، اگر سرمایه گذاران می خواهند از Google Authenticator برای احراز هویت دو مرحله ای استفاده کنند، باید حتماً احراز هویت دو مرحله ای SMS خود را خاموش کنند.[26] با انجام این کار، از پیام های متنی برای تأیید تراکنش ها یا مدیریت ورود به پلت فرم استفاده نمی شود. این تضمین می کند که اگر تلفنی گم شود یا به خطر بیفتد، اطلاعات حساس به دست ربات های تجاری شرور یا مجرمان سایبری نمی افتد.

از حساب ها محافظت کنید

شان اورت، معاون مدیریت محصول کوین بیس، گفت: راه دیگری که سرمایه گذاران می توانند از هک شدن پول خود جلوگیری کنند، تماس با ارائه دهنده خدمات تلفن همراه و انجام تمام تلاش ها برای محافظت از حساب خود است.[26] معامله گران می توانند از ارائه دهنده خدمات تلفن همراه خود درخواست کنند که از انتقال هر شماره تلفن خودداری کند، که لایه دیگری از محافظت را اضافه می کند.

روش های پرداخت حفاظتی

یکی از اقدامات امنیتی اساسی که می تواند به ویژه مؤثر باشد، محافظت از هرگونه اطلاعات مربوط به روش های پرداخت است. برای خرید و فروش کریپتو در صرافی، باید یک حساب بانکی، کارت اعتباری یا عملیات صندوق را از طریق حواله های سیمی پیوند داد.

این می تواند یک تلاش خطرناک باشد زیرا بسیاری از افراد اطلاعات حساس را در بانکداری آنلاین یا برنامه های اعتباری ذخیره می کنند. به همین دلیل است که امنیت حساب های ایمیل مرتبط، استفاده از VPS امن و اطمینان از فایروال بودن همه دستگاه های محاسباتی و عاری از ویروس بسیار مهم است.

خلاصه

قبل از انجام معامله، مهم است که شرکت کنندگان ارزهای دیجیتال و بیت کوین از خطرات آن آگاه باشند. از لحاظ تاریخی، دارایی های کریپتو بی ثبات بوده اند. همچنین، بسیاری از موارد هک و نقض امنیتی رخ داده است که منجر به ضرر میلیاردها دلار آمریکا (USD) شده است. حداقل، امنیت قوی و مدیریت ریسک برای افرادی که علاقه مند به ورود به بازارهای رمزنگاری هستند توصیه می شود.

معامله گران بالقوه بیت کوین باید در نظر داشته باشند که اگرچه می توانند به طور بالقوه سود قابل توجهی از طریق ارز دیجیتال ایجاد کنند، عوامل مختلفی وجود دارد که باید قبل از انجام معاملات در نظر بگیرند. عدم انجام بررسی دقیق می تواند به معنای از دست دادن تمام پول باشد.

آخرین به روز رسانی در 03/08/2022